基金公司
基金類型
XXXXXXXXX
XXXXXXXXX
XXXXXXXXX
XXXXXXXXX
XXXXXXXXX
基金總表
申購
基金名稱
投信公司
經理人
成立日
基金
規模(億)
淨值
日期
淨值
PGIM保德信中國好時平衡基金-月配息型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
保德信投信
張世民
2015/11/16
0.31
09/13
8.6257
PGIM保德信中國好時平衡基金-月配息型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
保德信投信
張世民
2015/11/16
0.21
09/13
9.0517
PGIM保德信中國好時平衡基金-月配息型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
保德信投信
張世民
2015/11/16
0.03
09/13
7.7712
PGIM保德信中國好時平衡基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
保德信投信
張世民
2015/11/16
2.08
09/13
10.9794
中國信託樂齡收益平衡基金-A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金)
中國信託投信
張正鼎
2016/10/05
1.34
09/19
15.7900
中國信託樂齡收益平衡基金-A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金)
中國信託投信
張正鼎
2016/10/05
0.12
09/19
15.3800
中國信託樂齡收益平衡基金-B分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金)
中國信託投信
張正鼎
2016/10/05
0.89
09/19
13.5300
中國信託樂齡收益平衡基金-B分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金)
中國信託投信
張正鼎
2016/10/05
0.06
09/19
13.2900
中國信託樂齡收益平衡基金-NB分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金)
中國信託投信
張正鼎
2020/08/31
0.01
09/19
11.2900
中國信託樂齡收益平衡基金-NB分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金)
中國信託投信
張正鼎
2020/12/08
0.02
09/19
11.4600
元大全球優質龍頭平衡基金A不配息(台幣)
元大投信
江怡婷
2022/08/24
45.78
09/19
14.6800
元大全球優質龍頭平衡基金A不配息(美元)
元大投信
江怡婷
2022/08/24
24.83
09/19
13.9180
元大全球優質龍頭平衡基金I不配息(台幣)
元大投信
江怡婷
2022/08/24
41.85
09/19
14.8000
元大全球優質龍頭平衡基金I不配息(美元)
元大投信
江怡婷
2022/08/24
2.95
09/19
13.9730
元大新東協平衡基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
元大投信
張哲銘
2023/06/02
0.30
09/19
11.2100
元大新東協平衡基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
元大投信
張哲銘
2016/08/01
4.54
09/19
9.6100
元大新東協平衡基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
元大投信
張哲銘
2016/08/01
0.15
09/19
9.5150
國泰全球多重收益平衡基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
國泰投信
楚方媛
2014/08/06
30.79
09/18
13.5900
國泰全球多重收益平衡基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
國泰投信
楚方媛
2014/08/06
7.82
09/18
0.5195
國泰全球多重收益平衡基金-A不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
國泰投信
楚方媛
2015/11/16
0.13
09/18
0.6944
國泰全球多重收益平衡基金-B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
國泰投信
楚方媛
2014/08/06
0.62
09/18
10.7400
國泰全球多重收益平衡基金-B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
國泰投信
楚方媛
2014/08/06
0.13
09/18
0.4156
國泰全球多重收益平衡基金-I不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
國泰投信
楚方媛
2015/02/02
37.48
09/18
0.5727
國泰全球多重收益平衡基金-R不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
國泰投信
楚方媛
2021/09/23
0.20
09/19
13.8500
國泰亞太入息平衡基金-A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
國泰投信
黃世暐
2015/12/25
0.35
09/18
2.8523
國泰亞太入息平衡基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
國泰投信
黃世暐
2015/12/25
3.13
09/18
12.8921
國泰亞太入息平衡基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
國泰投信
黃世暐
2015/12/25
0.23
09/18
0.4033
國泰亞太入息平衡基金-A不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
國泰投信
黃世暐
2015/12/25
0.08
09/18
0.5955
國泰亞太入息平衡基金-B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
國泰投信
黃世暐
2015/12/25
0.35
09/18
8.5547
國泰亞太入息平衡基金-B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
國泰投信
黃世暐
2015/12/25
0.28
09/18
0.2677
國泰美國多重收益平衡基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
國泰投信
范姜佩瑩
2019/11/15
4.85
09/18
12.3697
國泰美國多重收益平衡基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
國泰投信
范姜佩瑩
2019/11/15
6.70
09/18
0.4218
國泰美國多重收益平衡基金-B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
國泰投信
范姜佩瑩
2019/11/15
1.17
09/18
2.7162
國泰美國多重收益平衡基金-B配息(日幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
國泰投信
范姜佩瑩
N/A
09/18
N/A
國泰美國多重收益平衡基金-B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
國泰投信
范姜佩瑩
2019/11/15
5.89
09/18
10.4154
國泰美國多重收益平衡基金-B配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
國泰投信
范姜佩瑩
2019/11/15
0.22
09/18
7.0392
國泰美國多重收益平衡基金-B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
國泰投信
范姜佩瑩
2019/11/15
2.30
09/18
0.3555
國泰美國多重收益平衡基金-NB配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
國泰投信
范姜佩瑩
2019/11/15
15.66
09/18
10.4046
國泰美國多重收益平衡基金-NB配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
國泰投信
范姜佩瑩
2019/11/15
8.77
09/18
0.3551
富蘭克林華美亞太平衡基金-分配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
富蘭克林華美投信
陳美君
2016/08/29
0.32
09/19
7.8200
富蘭克林華美亞太平衡基金-分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
富蘭克林華美投信
陳美君
2016/08/29
0.81
09/19
8.0700
富蘭克林華美亞太平衡基金-分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
富蘭克林華美投信
陳美君
2016/08/29
0.17
09/19
7.9500
富蘭克林華美亞太平衡基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
富蘭克林華美投信
陳美君
2016/08/29
2.26
09/19
11.0900
富蘭克林華美亞太平衡基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
富蘭克林華美投信
陳美君
2016/08/29
2.60
09/19
11.1000
復華中國新經濟平衡基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
復華投信
胡家菱
2015/05/26
5.49
09/18
7.7000
復華中國新經濟平衡基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
復華投信
胡家菱
2015/05/26
0.35
09/18
9.5400
復華中國新經濟平衡基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
復華投信
胡家菱
2015/05/26
0.07
09/18
7.6700
復華全球平衡基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
復華投信
許育誌
2004/01/02
60.73
09/18
28.3600
復華全球平衡基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
復華投信
許育誌
2018/06/06
1.72
09/18
12.9200
復華亞太平衡基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
復華投信
許育誌
2006/04/17
6.25
09/19
16.5400
華南永昌多重資產入息平衡基金A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
華南永昌投信
鄭鼎芝
2014/10/23
4.24
09/18
19.0600
華南永昌多重資產入息平衡基金A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
華南永昌投信
鄭鼎芝
2014/10/23
0.01
09/18
18.6600
華南永昌多重資產入息平衡基金B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
華南永昌投信
鄭鼎芝
2014/10/23
1.66
09/18
11.1000
華南永昌多重資產入息平衡基金B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
華南永昌投信
鄭鼎芝
2014/10/23
0.06
09/18
10.7300
新光美國豐收平衡基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
新光投信
章巧薇
2019/11/11
0.02
09/18
11.5200
新光美國豐收平衡基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
新光投信
章巧薇
2016/03/17
0.73
09/18
11.8900
新光美國豐收平衡基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
新光投信
章巧薇
2016/03/17
5.54
09/18
12.0500
新光美國豐收平衡基金B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
新光投信
章巧薇
2016/03/17
0.18
09/18
9.2800
新光美國豐收平衡基金B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
新光投信
章巧薇
2016/03/17
0.03
09/18
9.4100
瑞銀全球永續組合基金-A不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金)
瑞銀投信
陳碩存
2022/11/04
0.05
09/18
11.6100
瑞銀全球永續組合基金-A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金)
瑞銀投信
陳碩存
2022/11/04
0.26
09/18
11.6400
瑞銀全球永續組合基金-A不配息(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金)
瑞銀投信
陳碩存
2022/11/04
0.01
09/18
12.4300
瑞銀全球永續組合基金-A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金)
瑞銀投信
陳碩存
2022/11/04
0.07
09/18
12.2700
瑞銀全球永續組合基金-B月配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)
瑞銀投信
陳碩存
2022/11/04
0.25
09/18
10.7300
瑞銀全球永續組合基金-B月配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)
瑞銀投信
陳碩存
2022/11/04
0.26
09/18
10.7300
瑞銀全球永續組合基金-B月配息(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)
瑞銀投信
陳碩存
2022/11/04
0.06
09/18
10.9800
瑞銀全球永續組合基金-B月配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)
瑞銀投信
陳碩存
2022/11/04
0.10
09/18
11.1800
瑞銀全球永續組合基金-NB月配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)
瑞銀投信
陳碩存
2022/11/04
0.50
09/18
10.7200
瑞銀全球永續組合基金-NB月配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)
瑞銀投信
陳碩存
2022/11/04
0.66
09/18
10.7300
瑞銀全球永續組合基金-NB月配息(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)
瑞銀投信
陳碩存
2022/11/04
0.20
09/18
10.9800
瑞銀全球永續組合基金-NB月配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)
瑞銀投信
陳碩存
2022/11/04
0.23
09/18
11.1700
群益中國金采平衡基金A累積型(人民幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
群益投信
王柏強
2015/06/02
0.17
09/16
11.3353
群益中國金采平衡基金A累積型(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
群益投信
王柏強
2015/06/02
1.07
09/16
9.9044
群益中國金采平衡基金A累積型(美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
群益投信
王柏強
2015/06/02
0.02
09/16
10.2067
群益中國金采平衡基金B月配型(人民幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
群益投信
王柏強
2015/06/02
0.18
09/16
7.8240
群益中國金采平衡基金B月配型(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
群益投信
王柏強
2015/06/02
0.52
09/16
6.8365
群益中國金采平衡基金B月配型(美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
群益投信
王柏強
2015/06/02
0.05
09/16
7.0450
群益亞太新趨勢平衡基金
群益投信
楊慈珍
2006/09/01
6.04
09/19
18.2800
群益金選報酬平衡基金A累積型(人民幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
群益投信
鄭秉倫
2016/09/12
0.10
09/19
14.8673
群益金選報酬平衡基金A累積型(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
群益投信
鄭秉倫
2016/09/12
0.38
09/19
12.9837
群益金選報酬平衡基金A累積型(美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
群益投信
鄭秉倫
2016/09/12
0.06
09/19
13.6544
群益金選報酬平衡基金B月配型(人民幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
群益投信
鄭秉倫
2016/09/12
0.07
09/19
8.4902
群益金選報酬平衡基金B月配型(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
群益投信
鄭秉倫
2016/09/12
1.10
09/19
7.4154
群益金選報酬平衡基金B月配型(美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
群益投信
鄭秉倫
2016/09/12
0.15
09/19
7.8007
群益金選報酬平衡基金NA累積型(人民幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
群益投信
鄭秉倫
2024/08/19
0.03
09/19
10.0503
群益金選報酬平衡基金NA累積型(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
群益投信
鄭秉倫
2018/12/14
0.05
09/19
13.4252
群益金選報酬平衡基金NA累積型(美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
群益投信
鄭秉倫
2018/04/09
0.00
06/26
9.9404
群益金選報酬平衡基金NB月配型(人民幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
群益投信
鄭秉倫
2018/03/12
0.04
09/19
8.3089
群益金選報酬平衡基金NB月配型(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
群益投信
鄭秉倫
2018/03/08
0.15
09/19
8.2845
群益金選報酬平衡基金NB月配型(美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
群益投信
鄭秉倫
2018/02/26
0.03
09/19
7.9392
路博邁ESG優選平衡基金N月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
路博邁投信
王昱如
2024/08/01
0.00
09/18
10.0000
路博邁ESG優選平衡基金N月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
路博邁投信
王昱如
2024/03/21
0.99
09/18
10.0300
路博邁ESG優選平衡基金N月配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
路博邁投信
王昱如
2024/08/01
0.00
09/18
10.0000
路博邁ESG優選平衡基金N月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
路博邁投信
王昱如
2024/03/21
0.16
09/18
10.0400
路博邁ESG優選平衡基金N月配型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
路博邁投信
王昱如
2024/08/01
0.00
09/18
10.0000
路博邁ESG優選平衡基金N累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
路博邁投信
王昱如
2024/08/01
0.00
09/18
10.0000
路博邁ESG優選平衡基金N累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
路博邁投信
王昱如
2024/03/21
2.72
09/18
10.1200
路博邁ESG優選平衡基金N累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
路博邁投信
王昱如
2024/08/01
0.00
09/18
10.0000
路博邁ESG優選平衡基金N累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
路博邁投信
王昱如
2024/03/21
0.56
09/18
10.1300
路博邁ESG優選平衡基金N累積型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
路博邁投信
王昱如
2024/08/01
0.00
09/18
10.0000
路博邁ESG優選平衡基金T月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
路博邁投信
王昱如
2024/08/01
0.00
09/18
10.0000
路博邁ESG優選平衡基金T月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
路博邁投信
王昱如
2024/03/21
0.81
09/18
10.0300
路博邁ESG優選平衡基金T月配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
路博邁投信
王昱如
2024/08/01
0.00
09/18
10.0000
路博邁ESG優選平衡基金T月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
路博邁投信
王昱如
2024/03/21
0.16
09/18
10.0400
路博邁ESG優選平衡基金T月配型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
路博邁投信
王昱如
2024/08/01
0.00
09/18
10.0000
路博邁ESG優選平衡基金T累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
路博邁投信
王昱如
2024/08/01
0.00
09/18
10.0000
路博邁ESG優選平衡基金T累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
路博邁投信
王昱如
2024/03/21
12.79
09/18
10.1200
路博邁ESG優選平衡基金T累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
路博邁投信
王昱如
2024/08/01
0.00
09/18
10.0000
路博邁ESG優選平衡基金T累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
路博邁投信
王昱如
2024/03/21
1.71
09/18
10.1300
路博邁ESG優選平衡基金T累積型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
路博邁投信
王昱如
2024/08/01
0.00
09/18
10.0000
摩根中國雙息平衡基金-月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
摩根投信
吳昱聰
2015/08/25
6.18
09/19
9.6338
摩根中國雙息平衡基金-月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
摩根投信
吳昱聰
2015/08/25
9.13
09/19
8.5631
摩根中國雙息平衡基金-月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
摩根投信
吳昱聰
2017/10/11
4.56
09/19
7.4078
摩根中國雙息平衡基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
摩根投信
吳昱聰
2015/08/25
2.72
09/19
14.6224
摩根中國雙息平衡基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
摩根投信
吳昱聰
2015/08/25
8.77
09/19
12.3338
摩根全球平衡基金
摩根投信
郭世宗
2003/12/09
7.66
09/19
15.6197
摩根亞太高息平衡基金-季配型(本基金之配息來源可能為本金)
摩根投信
魏伯宇
2012/03/05
0.94
09/19
9.9051
摩根亞太高息平衡基金-累積型
摩根投信
魏伯宇
2005/05/23
5.57
09/19
15.4619
摩根新興雙利平衡基金-月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
摩根投信
魏伯宇
2015/04/17
0.23
09/19
8.6481
摩根新興雙利平衡基金-月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
摩根投信
魏伯宇
2015/04/17
1.64
09/19
8.0509
摩根新興雙利平衡基金-月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
摩根投信
魏伯宇
2015/04/17
0.08
09/19
8.2488
摩根新興雙利平衡基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
摩根投信
魏伯宇
2015/04/17
1.35
09/19
11.8381
聯邦環太平洋平衡基金-A不配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
聯邦投信
楊書婷
2015/11/02
0.02
09/18
19.6004
聯邦環太平洋平衡基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
聯邦投信
楊書婷
2014/06/05
0.86
09/18
20.7019
聯邦環太平洋平衡基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
聯邦投信
楊書婷
2019/10/24
0.20
09/18
14.5620
聯邦環太平洋平衡基金-B月配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
聯邦投信
楊書婷
2019/10/24
0.09
09/18
13.0644
聯邦環太平洋平衡基金-B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
聯邦投信
楊書婷
2014/06/05
0.15
09/18
18.4972
聯邦環太平洋平衡基金-B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
聯邦投信
楊書婷
2019/10/24
0.01
09/18
14.8450
聯邦環太平洋平衡基金-NA不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
聯邦投信
楊書婷
2022/01/27
0.00
09/18
11.4115
聯邦環太平洋平衡基金-NA不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
聯邦投信
楊書婷
2022/02/17
0.01
09/18
9.7228
聯邦環太平洋平衡基金-ND月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
聯邦投信
楊書婷
2022/02/15
0.00
09/18
11.1057
聯邦環太平洋平衡基金-ND月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
聯邦投信
楊書婷
2022/02/23
0.01
09/18
9.7836
瀚亞印度策略收益平衡基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
瀚亞投信
吳立渝
N/A
09/18
N/A
瀚亞印度策略收益平衡基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
瀚亞投信
吳立渝
2017/09/12
1.14
09/18
12.1700
瀚亞印度策略收益平衡基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
瀚亞投信
吳立渝
2020/10/22
0.03
09/18
12.8300
瀚亞印度策略收益平衡基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
瀚亞投信
吳立渝
2017/09/12
0.59
09/18
7.4300
瀚亞印度策略收益平衡基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
瀚亞投信
吳立渝
2017/09/12
3.41
09/18
7.5000
瀚亞印度策略收益平衡基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
瀚亞投信
吳立渝
2017/09/12
2.56
09/18
7.5600
瀚亞印度策略收益平衡基金S配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
瀚亞投信
吳立渝
2017/11/01
0.34
09/18
7.4000
瀚亞印度策略收益平衡基金S配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
瀚亞投信
吳立渝
2017/11/01
0.70
09/18
7.5100
瀚亞印度策略收益平衡基金S配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
瀚亞投信
吳立渝
2017/11/01
0.46
09/18
7.6000
瀚亞亞太豐收平衡基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
瀚亞投信
周曉蘭
2014/12/08
0.03
09/16
12.6917
瀚亞亞太豐收平衡基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
瀚亞投信
周曉蘭
2014/11/17
0.34
09/16
11.2485
瀚亞亞太豐收平衡基金A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
瀚亞投信
周曉蘭
2014/11/17
0.02
09/16
16.6282
瀚亞亞太豐收平衡基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
瀚亞投信
周曉蘭
2014/11/17
0.11
09/16
10.9634
瀚亞亞太豐收平衡基金A不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
瀚亞投信
周曉蘭
2014/11/17
0.05
09/16
12.1705
瀚亞亞太豐收平衡基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
瀚亞投信
周曉蘭
2014/12/08
0.38
09/16
7.2468
瀚亞亞太豐收平衡基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
瀚亞投信
周曉蘭
2014/11/17
0.89
09/16
7.0467
瀚亞亞太豐收平衡基金B配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
瀚亞投信
周曉蘭
2014/11/17
0.03
09/16
7.7745
瀚亞亞太豐收平衡基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
瀚亞投信
周曉蘭
2014/11/17
0.19
09/16
6.8670
瀚亞亞太豐收平衡基金B配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
瀚亞投信
周曉蘭
2014/11/17
0.06
09/16
6.9786
註1:
基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註2:
基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3:
上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
註4:
上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
註5:
境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6:
依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7:
上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。