基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
柏瑞亞太非投資等級債券基金A不配息(台幣) | 9.8095 | 2024/09/18 | 10.43 | 2.98 | 0.96 | 0.05 |
|
基金名稱 |
累積報酬率(%) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
柏瑞亞太非投資等級債券基金A不配息(台幣) | -0.80 |
0.68 |
4.75 |
11.63 |
20.94 |
-9.83 |
-13.59 |
|
|
報酬率類別 |
一個月(%) |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
單筆申購報酬率(09/18) |
-0.8 |
0.68 |
4.75 |
11.63 |
20.94 |
-9.83 |
-13.59 |
定期定額報酬率(09/18) |
-0.8 |
-0.34 |
1.47 |
5.54 |
10.32 |
10.42 |
1.34 |
|
指標指數 |
Northern Trust High Yield Value-Scored US Corporate Bond Index |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
基金 |
-1.09 |
2.06 |
0.99 |
1.41 |
0.48 |
2.05 |
1.64 |
2.98 |
-0.21 |
1.24 |
-0.15 |
2.14 |
指標指數 |
0.85 |
1.37 |
0.38 |
0.33 |
-1.44 |
0.54 |
0.14 |
-0.41 |
3.51 |
3.79 |
-2.34 |
-1.59 |
差額 |
-1.94 |
0.69 |
0.61 |
1.08 |
1.92 |
1.51 |
1.49 |
3.39 |
-3.72 |
-2.55 |
2.19 |
3.73 |
|