基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
柏瑞亞太高股息基金B月配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) | 8.3700 | 2024/09/18 | 9.10 | 11.00 | 0.29 | 0.74 |
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基金名稱 |
累積報酬率(%) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
柏瑞亞太高股息基金B月配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) | -1.06 |
-3.90 |
2.52 |
12.42 |
16.65 |
-7.26 |
13.51 |
|
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報酬率類別 |
一個月(%) |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
單筆申購報酬率(09/18) |
-1.06 |
-3.9 |
2.52 |
12.42 |
16.65 |
-7.26 |
13.51 |
定期定額報酬率(09/18) |
-1.06 |
-3.31 |
-1.47 |
5.21 |
9.73 |
7.97 |
6.88 |
|
指標指數 |
NASDAQ Asia Index |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
基金 |
-1.74 |
-1.82 |
3.28 |
1.54 |
1.44 |
3.47 |
7.57 |
-3.45 |
2.48 |
4.64 |
-1.61 |
-1.96 |
指標指數 |
1.56 |
2.54 |
2.04 |
1.16 |
-1.64 |
2.91 |
3.8 |
-1.18 |
4.27 |
7.51 |
-4.24 |
-2.4 |
差額 |
-3.3 |
-4.35 |
1.23 |
0.38 |
3.08 |
0.56 |
3.77 |
-2.28 |
-1.78 |
-2.87 |
2.63 |
0.44 |
|