基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
柏瑞特別股息收益基金N9不配息(人民幣) | 13.0800 | 2024/09/18 | 5.65 | 7.27 | 0.27 | 0.55 |
|
基金名稱 |
累積報酬率(%) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
柏瑞特別股息收益基金N9不配息(人民幣) | 2.11 |
3.32 |
2.83 |
8.10 |
10.01 |
2.83 |
14.14 |
|
|
報酬率類別 |
一個月(%) |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
單筆申購報酬率(09/18) |
2.11 |
3.32 |
2.83 |
8.1 |
10.01 |
2.83 |
14.14 |
定期定額報酬率(09/18) |
2.11 |
2.59 |
3.18 |
5.14 |
7.75 |
7.26 |
9.05 |
|
指標指數 |
道瓊全球指數 |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
基金 |
1.66 |
-0.16 |
0.24 |
1.2 |
-1.42 |
0 |
0.4 |
1.94 |
1.14 |
4.26 |
-2 |
-1.24 |
指標指數 |
2.12 |
1.84 |
1.75 |
3.8 |
-3.52 |
2.98 |
4.23 |
0.19 |
4.95 |
8.95 |
-3.26 |
-4.28 |
差額 |
-0.46 |
-2 |
-1.51 |
-2.6 |
2.1 |
-2.98 |
-3.83 |
1.75 |
-3.8 |
-4.69 |
1.25 |
3.04 |
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