基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
柏瑞特別股息收益基金N月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) | 7.5700 | 2024/09/18 | 9.13 | 5.96 | 0.39 | 0.40 |
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基金名稱 |
累積報酬率(%) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
柏瑞特別股息收益基金N月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) | 1.86 |
3.31 |
4.34 |
9.35 |
13.08 |
8.94 |
12.92 |
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報酬率類別 |
一個月(%) |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
單筆申購報酬率(09/18) |
1.86 |
3.31 |
4.34 |
9.35 |
13.08 |
8.94 |
12.92 |
定期定額報酬率(09/18) |
1.86 |
2.29 |
3.35 |
6.05 |
9.94 |
10.76 |
12.25 |
|
指標指數 |
道瓊全球指數 |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
基金 |
0.24 |
1.05 |
0.24 |
0.91 |
-0.29 |
0.91 |
0.91 |
2.99 |
0.25 |
2.19 |
-1.78 |
-0.43 |
指標指數 |
2.12 |
1.84 |
1.75 |
3.8 |
-3.52 |
2.98 |
4.23 |
0.19 |
4.95 |
8.95 |
-3.26 |
-4.28 |
差額 |
-1.87 |
-0.79 |
-1.5 |
-2.89 |
3.23 |
-2.07 |
-3.32 |
2.8 |
-4.7 |
-6.76 |
1.48 |
3.85 |
|