基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
柏瑞特別股息收益基金N月配息(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) | 7.4900 | 2024/09/18 | 7.19 | 7.03 | 0.32 | 0.47 |
|
基金名稱 |
累積報酬率(%) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
柏瑞特別股息收益基金N月配息(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) | 2.26 |
3.98 |
3.41 |
9.10 |
11.98 |
2.90 |
7.53 |
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報酬率類別 |
一個月(%) |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
單筆申購報酬率(09/18) |
2.26 |
3.98 |
3.41 |
9.1 |
11.98 |
2.9 |
7.53 |
定期定額報酬率(09/18) |
2.26 |
3.15 |
3.75 |
5.9 |
9.06 |
8.48 |
8.45 |
|
指標指數 |
道瓊全球指數 |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
基金 |
1.32 |
0.63 |
0.22 |
0.9 |
-1.4 |
-0.05 |
0.75 |
2.67 |
0.76 |
4.03 |
-2.11 |
-0.86 |
指標指數 |
2.12 |
1.84 |
1.75 |
3.8 |
-3.52 |
2.98 |
4.23 |
0.19 |
4.95 |
8.95 |
-3.26 |
-4.28 |
差額 |
-0.8 |
-1.21 |
-1.53 |
-2.9 |
2.12 |
-3.03 |
-3.48 |
2.48 |
-4.18 |
-4.92 |
1.15 |
3.41 |
|