基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
柏瑞特別股息收益基金N月配息(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) | 10.0700 | 2024/09/18 | 7.22 | 7.56 | 0.34 | 0.52 |
|
基金名稱 |
累積報酬率(%) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
柏瑞特別股息收益基金N月配息(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) | 2.16 |
3.91 |
3.52 |
10.28 |
N/A |
N/A |
N/A |
|
|
報酬率類別 |
一個月(%) |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
單筆申購報酬率(09/18) |
2.16 |
3.91 |
3.52 |
10.28 |
N/A |
N/A |
N/A |
定期定額報酬率(09/18) |
2.16 |
2.86 |
3.63 |
6.39 |
N/A |
N/A |
N/A |
|
指標指數 |
道瓊全球指數 |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
基金 |
1.67 |
0.24 |
-0.16 |
1.55 |
-1.54 |
0.03 |
1.11 |
2.31 |
1.63 |
4.57 |
-2.55 |
0.23 |
指標指數 |
2.12 |
1.84 |
1.75 |
3.8 |
-3.52 |
2.98 |
4.23 |
0.19 |
4.95 |
8.95 |
-3.26 |
-4.28 |
差額 |
-0.45 |
-1.6 |
-1.91 |
-2.26 |
1.98 |
-2.94 |
-3.12 |
2.12 |
-3.32 |
-4.37 |
0.71 |
4.51 |
|