基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
柏瑞新興動態多重資產基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 9.5154 | 2024/09/18 | 4.17 | 10.07 | 0.22 | 0.76 |
|
基金名稱 |
累積報酬率(%) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
柏瑞新興動態多重資產基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | -0.01 |
1.07 |
4.50 |
8.60 |
15.05 |
-17.73 |
N/A |
|
|
報酬率類別 |
一個月(%) |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
單筆申購報酬率(09/18) |
-0.01 |
1.07 |
4.5 |
8.6 |
15.05 |
-17.73 |
N/A |
定期定額報酬率(09/18) |
-0.01 |
0.05 |
1.84 |
5.21 |
7.89 |
4.46 |
N/A |
|
指標指數 |
NASDAQ Emerging Markets Index |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
基金 |
0.41 |
-0.35 |
2.99 |
1.3 |
-1.18 |
2 |
2.15 |
-3.42 |
3.61 |
5.66 |
-2.31 |
-3.08 |
指標指數 |
2.7 |
-0.57 |
3.1 |
1.2 |
1.12 |
2.17 |
3.63 |
-3.82 |
4.03 |
7.09 |
-3.72 |
-2.41 |
差額 |
-2.29 |
0.22 |
-0.11 |
0.11 |
-2.3 |
-0.17 |
-1.47 |
0.4 |
-0.42 |
-1.43 |
1.41 |
-0.67 |
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