基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
柏瑞ESG量化多重資產基金N9不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 10.7911 | 2024/09/19 | 6.22 | 8.16 | 0.35 | 0.66 |
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基金名稱 |
累積報酬率(%) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
柏瑞ESG量化多重資產基金N9不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 0.97 |
2.30 |
3.64 |
11.31 |
15.70 |
-0.04 |
N/A |
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報酬率類別 |
一個月(%) |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
單筆申購報酬率(09/19) |
0.97 |
2.3 |
3.64 |
11.31 |
15.7 |
-0.04 |
N/A |
定期定額報酬率(09/19) |
0.97 |
1.8 |
3.08 |
6.31 |
9.54 |
8.46 |
N/A |
|
指標指數 |
道瓊全球指數 |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
基金 |
0.9 |
0.92 |
0.81 |
1.96 |
-2.46 |
1.86 |
0.81 |
0.41 |
3.44 |
5.19 |
-1.83 |
-2.75 |
指標指數 |
2.12 |
1.84 |
1.75 |
3.8 |
-3.52 |
2.98 |
4.23 |
0.19 |
4.95 |
8.95 |
-3.26 |
-4.28 |
差額 |
-1.21 |
-0.92 |
-0.93 |
-1.84 |
1.06 |
-1.12 |
-3.42 |
0.23 |
-1.51 |
-3.76 |
1.43 |
1.53 |
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