基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
柏瑞全球策略量化債券基金N9不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) | 9.9018 | 2024/09/18 | 6.39 | 4.23 | 0.50 | 0.53 |
|
基金名稱 |
累積報酬率(%) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
柏瑞全球策略量化債券基金N9不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) | 0.28 |
2.06 |
5.23 |
8.77 |
10.00 |
-1.78 |
N/A |
|
|
報酬率類別 |
一個月(%) |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
單筆申購報酬率(09/18) |
0.28 |
2.06 |
5.23 |
8.77 |
10 |
-1.78 |
N/A |
定期定額報酬率(09/18) |
0.28 |
1.07 |
2.74 |
5.24 |
7.78 |
6.73 |
N/A |
|
指標指數 |
Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
基金 |
-0.9 |
2.26 |
0.81 |
1.23 |
-0.75 |
1.76 |
-0.12 |
1.04 |
2.39 |
1.25 |
-0.48 |
-1.44 |
指標指數 |
1.38 |
2.24 |
0.87 |
1.6 |
-2.37 |
0.88 |
-1.36 |
-0.23 |
3.68 |
4.33 |
-1.42 |
-2.34 |
差額 |
-2.29 |
0.02 |
-0.06 |
-0.37 |
1.62 |
0.89 |
1.24 |
1.27 |
-1.29 |
-3.08 |
0.94 |
0.91 |
|