基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
柏瑞ESG量化全球股票收益基金N9不配息(人民幣) | 11.1900 | 2024/09/18 | 8.64 | 11.01 | 0.35 | 1.01 |
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基金名稱 |
累積報酬率(%) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
柏瑞ESG量化全球股票收益基金N9不配息(人民幣) | 0.45 |
-0.71 |
1.82 |
14.89 |
30.42 |
N/A |
N/A |
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報酬率類別 |
一個月(%) |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
單筆申購報酬率(09/18) |
0.45 |
-0.71 |
1.82 |
14.89 |
30.42 |
N/A |
N/A |
定期定額報酬率(09/18) |
0.45 |
-0.47 |
1.17 |
6.76 |
13.89 |
14.59 |
N/A |
|
指標指數 |
道瓊全球指數 |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
基金 |
0.89 |
0.09 |
0.45 |
4.32 |
-4.05 |
3.16 |
4.26 |
0.29 |
4.25 |
8.45 |
-3.6 |
-3.67 |
指標指數 |
2.12 |
1.84 |
1.75 |
3.8 |
-3.52 |
2.98 |
4.23 |
0.19 |
4.95 |
8.95 |
-3.26 |
-4.28 |
差額 |
-1.22 |
-1.75 |
-1.3 |
0.51 |
-0.53 |
0.18 |
0.03 |
0.11 |
-0.7 |
-0.5 |
-0.34 |
0.61 |
|