基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
柏瑞亞太高股息基金N月配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) | 10.2300 | 2024/09/18 | 4.90 | 12.17 | 0.27 | 0.90 |
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基金名稱 |
累積報酬率(%) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
柏瑞亞太高股息基金N月配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) | -0.06 |
-2.52 |
1.63 |
12.44 |
14.26 |
-19.49 |
10.22 |
|
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報酬率類別 |
一個月(%) |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
單筆申購報酬率(09/18) |
-0.06 |
-2.52 |
1.63 |
12.44 |
14.26 |
-19.49 |
10.22 |
定期定額報酬率(09/18) |
-0.06 |
-1.87 |
-0.54 |
5.3 |
8.02 |
3.3 |
0.7 |
|
指標指數 |
NASDAQ Asia Index |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
基金 |
1.02 |
-3.05 |
3.24 |
1.91 |
-0.25 |
2.23 |
6.57 |
-5.26 |
4.28 |
8.53 |
-2.08 |
-3.26 |
指標指數 |
1.56 |
2.54 |
2.04 |
1.16 |
-1.64 |
2.91 |
3.8 |
-1.18 |
4.27 |
7.51 |
-4.24 |
-2.4 |
差額 |
-0.55 |
-5.59 |
1.2 |
0.75 |
1.39 |
-0.68 |
2.77 |
-4.08 |
0.01 |
1.01 |
2.17 |
-0.85 |
|