基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
宏利四到六年機動到期新興市場債券基金(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 9.9404 | 2024/09/18 | 2.63 | 2.47 | 0.33 | 0.22 |
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基金名稱 |
累積報酬率(%) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
宏利四到六年機動到期新興市場債券基金(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 0.25 |
1.23 |
0.95 |
4.03 |
7.54 |
-9.48 |
N/A |
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報酬率類別 |
一個月(%) |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
單筆申購報酬率(09/18) |
0.25 |
1.23 |
0.95 |
4.03 |
7.54 |
-9.48 |
N/A |
定期定額報酬率(09/18) |
0.25 |
0.77 |
1.11 |
2.29 |
4.48 |
2.21 |
1.4 |
|
指標指數 |
Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
基金 |
0.44 |
0.63 |
0.38 |
0.42 |
-0.81 |
0.22 |
0.9 |
0.28 |
0.54 |
1.24 |
-0.34 |
0.44 |
指標指數 |
1.38 |
2.24 |
0.87 |
1.6 |
-2.37 |
0.88 |
-1.36 |
-0.23 |
3.68 |
4.33 |
-1.42 |
-2.34 |
差額 |
-0.95 |
-1.61 |
-0.49 |
-1.18 |
1.56 |
-0.66 |
2.26 |
0.51 |
-3.14 |
-3.09 |
1.08 |
2.78 |
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