基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
宏利四到六年機動到期新興市場債券基金(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 12.1439 | 2024/09/18 | 6.62 | 2.14 | 1.07 | 0.18 |
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基金名稱 |
累積報酬率(%) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
宏利四到六年機動到期新興市場債券基金(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 0.58 |
2.33 |
3.66 |
9.49 |
20.50 |
3.53 |
N/A |
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|
報酬率類別 |
一個月(%) |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
單筆申購報酬率(09/18) |
0.58 |
2.33 |
3.66 |
9.49 |
20.5 |
3.53 |
N/A |
定期定額報酬率(09/18) |
0.58 |
1.42 |
2.47 |
5.12 |
10.91 |
10.87 |
13.84 |
|
指標指數 |
Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
基金 |
0.55 |
1.12 |
0.93 |
0.71 |
-0.31 |
0.77 |
1.4 |
0.82 |
0.96 |
1.62 |
0.13 |
0.93 |
指標指數 |
1.38 |
2.24 |
0.87 |
1.6 |
-2.37 |
0.88 |
-1.36 |
-0.23 |
3.68 |
4.33 |
-1.42 |
-2.34 |
差額 |
-0.83 |
-1.12 |
0.06 |
-0.89 |
2.07 |
-0.1 |
2.76 |
1.05 |
-2.72 |
-2.71 |
1.55 |
3.28 |
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