基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
宏利特別股息收益基金-NA不配息(南非幣避險) | 6.1500 | 2024/09/18 | -4.21 | 10.94 | -0.04 | 0.39 |
|
基金名稱 |
累積報酬率(%) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
宏利特別股息收益基金-NA不配息(南非幣避險) | 1.65 |
2.33 |
-7.80 |
-0.97 |
-40.92 |
-41.87 |
N/A |
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|
報酬率類別 |
一個月(%) |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
單筆申購報酬率(09/18) |
1.65 |
2.33 |
-7.8 |
-0.97 |
-40.92 |
-41.87 |
N/A |
定期定額報酬率(09/18) |
1.65 |
1.77 |
-1.44 |
-1.76 |
-4.38 |
-16.81 |
N/A |
|
指標指數 |
道瓊全球指數 |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
基金 |
1 |
-0.17 |
-3.99 |
3.64 |
-9.85 |
0.75 |
1.06 |
2.49 |
2.72 |
5.75 |
-3.43 |
-1.92 |
指標指數 |
2.12 |
1.84 |
1.75 |
3.8 |
-3.52 |
2.98 |
4.23 |
0.19 |
4.95 |
8.95 |
-3.26 |
-4.28 |
差額 |
-1.12 |
-2.01 |
-5.74 |
-0.16 |
-6.33 |
-2.23 |
-3.16 |
2.31 |
-2.23 |
-3.2 |
-0.17 |
2.35 |
|