基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
宏利特別股息收益基金-NB月配息(南非幣避險)(本基金配息來源可能為本金) | 9.3600 | 2024/09/18 | 12.67 | 9.29 | 0.46 | 0.76 |
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基金名稱 |
累積報酬率(%) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
宏利特別股息收益基金-NB月配息(南非幣避險)(本基金配息來源可能為本金) | 3.43 |
6.57 |
8.59 |
16.67 |
17.76 |
14.26 |
N/A |
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|
報酬率類別 |
一個月(%) |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
單筆申購報酬率(09/18) |
3.43 |
6.57 |
8.59 |
16.67 |
17.76 |
14.26 |
N/A |
定期定額報酬率(09/18) |
3.43 |
4.86 |
6.82 |
11.13 |
15.78 |
16.01 |
N/A |
|
指標指數 |
道瓊全球指數 |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
基金 |
3.02 |
1 |
0.33 |
3.18 |
-1.57 |
0.89 |
0.56 |
2.5 |
2.88 |
5.8 |
-3.43 |
-1.85 |
指標指數 |
2.12 |
1.84 |
1.75 |
3.8 |
-3.52 |
2.98 |
4.23 |
0.19 |
4.95 |
8.95 |
-3.26 |
-4.28 |
差額 |
0.9 |
-0.84 |
-1.41 |
-0.62 |
1.95 |
-2.08 |
-3.67 |
2.31 |
-2.06 |
-3.15 |
-0.17 |
2.43 |
|