基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
宏利數位基礎設施多重資產基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 12.2069 | 2024/09/18 | 5.51 | 11.76 | 0.31 | 0.90 |
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基金名稱 |
累積報酬率(%) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
宏利數位基礎設施多重資產基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 3.48 |
8.07 |
8.18 |
13.80 |
N/A |
N/A |
N/A |
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|
報酬率類別 |
一個月(%) |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
單筆申購報酬率(09/18) |
3.48 |
8.07 |
8.18 |
13.8 |
N/A |
N/A |
N/A |
定期定額報酬率(09/18) |
3.48 |
5.52 |
7.44 |
9.49 |
N/A |
N/A |
N/A |
|
指標指數 |
道瓊全球指數 |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
基金 |
2.46 |
3.85 |
0.1 |
3.2 |
-4.47 |
0.66 |
-0.6 |
-1.51 |
4.39 |
8.53 |
-2.01 |
-4.26 |
指標指數 |
2.12 |
1.84 |
1.75 |
3.8 |
-3.52 |
2.98 |
4.23 |
0.19 |
4.95 |
8.95 |
-3.26 |
-4.28 |
差額 |
0.35 |
2.01 |
-1.65 |
-0.61 |
-0.95 |
-2.32 |
-4.83 |
-1.69 |
-0.56 |
-0.42 |
1.25 |
0.02 |
|