基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
宏利亞太入息債券基金-A不配息(人民幣避險) | 3.2921 | 2024/09/18 | 3.53 | 4.63 | 0.35 | 0.65 |
|
基金名稱 |
累積報酬率(%) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
宏利亞太入息債券基金-A不配息(人民幣避險) | 1.05 |
3.15 |
4.12 |
6.95 |
6.38 |
-1.17 |
9.32 |
|
|
報酬率類別 |
一個月(%) |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
單筆申購報酬率(09/18) |
1.05 |
3.15 |
4.12 |
6.95 |
6.38 |
-1.17 |
9.32 |
定期定額報酬率(09/18) |
1.05 |
2.25 |
3.29 |
4.54 |
5.34 |
4.13 |
4.34 |
|
指標指數 |
Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
基金 |
1.32 |
1.33 |
0.58 |
1.19 |
-1.55 |
0.51 |
-0.55 |
-0.12 |
1.78 |
3.49 |
-0.82 |
-2.03 |
指標指數 |
1.38 |
2.24 |
0.87 |
1.6 |
-2.37 |
0.88 |
-1.36 |
-0.23 |
3.68 |
4.33 |
-1.42 |
-2.34 |
差額 |
-0.06 |
-0.92 |
-0.28 |
-0.41 |
0.83 |
-0.36 |
0.81 |
0.11 |
-1.9 |
-0.84 |
0.6 |
0.32 |
|