基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
宏利特別股息收益基金-B月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) | 8.0000 | 2024/09/18 | 9.59 | 8.13 | 0.30 | 0.65 |
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基金名稱 |
累積報酬率(%) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
宏利特別股息收益基金-B月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) | 2.68 |
4.64 |
5.53 |
9.82 |
7.07 |
1.55 |
1.04 |
|
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報酬率類別 |
一個月(%) |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
單筆申購報酬率(09/18) |
2.68 |
4.64 |
5.53 |
9.82 |
7.07 |
1.55 |
1.04 |
定期定額報酬率(09/18) |
2.68 |
3.46 |
4.65 |
7.43 |
9.69 |
8.36 |
7.44 |
|
指標指數 |
道瓊全球指數 |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
基金 |
1.53 |
0.88 |
-0.39 |
2.7 |
-1.66 |
0.76 |
0.55 |
2.9 |
1.74 |
3.54 |
-3.76 |
-1.63 |
指標指數 |
2.12 |
1.84 |
1.75 |
3.8 |
-3.52 |
2.98 |
4.23 |
0.19 |
4.95 |
8.95 |
-3.26 |
-4.28 |
差額 |
-0.59 |
-0.96 |
-2.14 |
-1.1 |
1.85 |
-2.22 |
-3.68 |
2.71 |
-3.21 |
-5.4 |
-0.5 |
2.65 |
|