基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
群益華夏盛世基金N類型(美元) | 7.6400 | 2024/09/19 | -1.16 | 10.58 | -0.11 | 0.49 |
|
基金名稱 |
累積報酬率(%) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
群益華夏盛世基金N類型(美元) | -5.31 |
-5.23 |
-2.62 |
-3.25 |
-25.15 |
-53.86 |
-21.12 |
|
|
報酬率類別 |
一個月(%) |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
單筆申購報酬率(09/19) |
-5.31 |
-5.23 |
-2.62 |
-3.25 |
-25.15 |
-53.86 |
-21.12 |
定期定額報酬率(09/19) |
-5.31 |
-4.55 |
-4.15 |
-1.96 |
-8.78 |
-19.95 |
-29.06 |
|
指標指數 |
滬深300 |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
基金 |
1.53 |
-3.25 |
2.19 |
-0.09 |
0.27 |
0.26 |
4.9 |
-3.38 |
0.21 |
2.8 |
-2.83 |
-2.35 |
指標指數 |
-3.51 |
-0.57 |
-3.3 |
-0.68 |
1.89 |
0.61 |
9.35 |
-6.29 |
-1.86 |
-2.14 |
-3.17 |
-2.01 |
差額 |
5.03 |
-2.68 |
5.49 |
0.59 |
-1.62 |
-0.35 |
-4.45 |
2.91 |
2.07 |
4.94 |
0.34 |
-0.34 |
|