基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
群益印度中小基金N類型(美元) | 22.6645 | 2024/09/19 | 29.76 | 14.12 | 0.83 | 1.16 |
|
基金名稱 |
累積報酬率(%) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
群益印度中小基金N類型(美元) | 1.73 |
5.99 |
29.47 |
49.76 |
80.17 |
57.54 |
170.61 |
|
|
報酬率類別 |
一個月(%) |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
單筆申購報酬率(09/19) |
1.73 |
5.99 |
29.47 |
49.76 |
80.17 |
57.54 |
170.61 |
定期定額報酬率(09/19) |
1.74 |
4.16 |
12.69 |
24.24 |
52.79 |
59.86 |
90.27 |
|
指標指數 |
印度(INDA.US) |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
基金 |
0.61 |
4.6 |
6.71 |
3.63 |
5.93 |
-1.13 |
1.15 |
5.52 |
6.89 |
11.17 |
-1.77 |
-0.04 |
指標指數 |
0.52 |
2.94 |
5.23 |
1.26 |
1.47 |
0.84 |
2.55 |
2.21 |
6.06 |
6.43 |
-2.22 |
0.57 |
差額 |
0.09 |
1.66 |
1.49 |
2.37 |
4.45 |
-1.97 |
-1.4 |
3.31 |
0.83 |
4.74 |
0.44 |
-0.61 |
|