基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
群益全球關鍵生技基金N類型(台幣) | 16.0200 | 2024/09/19 | 22.66 | 9.49 | 0.61 | 0.59 |
|
基金名稱 |
累積報酬率(%) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
群益全球關鍵生技基金N類型(台幣) | 0.44 |
0.88 |
7.88 |
23.04 |
25.16 |
22.29 |
41.52 |
|
|
報酬率類別 |
一個月(%) |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
單筆申購報酬率(09/19) |
0.44 |
0.88 |
7.88 |
23.04 |
25.16 |
22.29 |
41.52 |
定期定額報酬率(09/19) |
0.44 |
0.5 |
4.21 |
12.21 |
18.77 |
21.18 |
24.11 |
|
指標指數 |
道瓊全球指數 |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
基金 |
1.95 |
-0.19 |
3.31 |
4.05 |
-1.66 |
3.79 |
5.14 |
5.67 |
1.24 |
3.45 |
-2.96 |
-1.98 |
指標指數 |
2.12 |
1.84 |
1.75 |
3.8 |
-3.52 |
2.98 |
4.23 |
0.19 |
4.95 |
8.95 |
-3.26 |
-4.28 |
差額 |
-0.16 |
-2.03 |
1.56 |
0.25 |
1.86 |
0.81 |
0.92 |
5.48 |
-3.71 |
-5.5 |
0.3 |
2.29 |
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