基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
群益全球關鍵生技基金N類型(美元) | 12.3722 | 2024/09/19 | 18.06 | 11.86 | 0.50 | 0.86 |
|
基金名稱 |
累積報酬率(%) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
群益全球關鍵生技基金N類型(美元) | 0.74 |
2.37 |
7.29 |
23.33 |
22.90 |
6.19 |
27.83 |
|
|
報酬率類別 |
一個月(%) |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
單筆申購報酬率(09/19) |
0.74 |
2.37 |
7.29 |
23.33 |
22.9 |
6.19 |
27.83 |
定期定額報酬率(09/19) |
0.74 |
1.92 |
5.31 |
12.38 |
16.93 |
15.64 |
15.86 |
|
指標指數 |
道瓊全球指數 |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
基金 |
4.81 |
-1.35 |
3.26 |
4.45 |
-3.34 |
2.45 |
4.22 |
3.75 |
2.95 |
7.3 |
-3.44 |
-3.22 |
指標指數 |
2.12 |
1.84 |
1.75 |
3.8 |
-3.52 |
2.98 |
4.23 |
0.19 |
4.95 |
8.95 |
-3.26 |
-4.28 |
差額 |
2.7 |
-3.19 |
1.52 |
0.65 |
0.17 |
-0.53 |
-0.01 |
3.57 |
-2 |
-1.64 |
-0.18 |
1.06 |
|