基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
群益10年期以上金融債ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) | 36.8507 | 2024/09/18 | 12.17 | 12.36 | 0.38 | 1.69 |
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基金名稱 |
累積報酬率(%) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
群益10年期以上金融債ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) | 1.69 |
5.27 |
9.93 |
17.91 |
21.71 |
0.13 |
4.75 |
|
|
報酬率類別 |
一個月(%) |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
單筆申購報酬率(09/18) |
1.69 |
5.27 |
9.93 |
17.91 |
21.71 |
0.13 |
4.75 |
定期定額報酬率(09/18) |
1.69 |
3.54 |
6.5 |
11.09 |
16.23 |
14.74 |
9.87 |
|
指標指數 |
Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
基金 |
-0.75 |
5.04 |
-0.09 |
2.93 |
-2.38 |
3 |
-1.47 |
2.88 |
4.77 |
6.64 |
-3.43 |
-4.16 |
指標指數 |
1.38 |
2.24 |
0.87 |
1.6 |
-2.37 |
0.88 |
-1.36 |
-0.23 |
3.68 |
4.33 |
-1.42 |
-2.34 |
差額 |
-2.13 |
2.8 |
-0.96 |
1.34 |
-0.01 |
2.13 |
-0.12 |
3.11 |
1.09 |
2.31 |
-2.01 |
-1.81 |
|