基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
群益15年期以上高評等公司債ETF基金 | 38.7245 | 2024/09/19 | 8.62 | 15.70 | 0.23 | 0.91 |
|
基金名稱 |
累積報酬率(%) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
群益15年期以上高評等公司債ETF基金 | 2.13 |
5.59 |
8.82 |
13.48 |
12.02 |
-5.73 |
-3.46 |
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報酬率類別 |
一個月(%) |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
單筆申購報酬率(09/19) |
2.13 |
5.59 |
8.82 |
13.48 |
12.02 |
-5.73 |
-3.46 |
定期定額報酬率(09/19) |
2.13 |
4.15 |
6.75 |
9.91 |
11.88 |
9.35 |
3.67 |
|
指標指數 |
ICE U.S. Treasury 10-20 Year TR Index |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
基金 |
-0.31 |
4.89 |
0.71 |
2.09 |
-4.09 |
3.25 |
-2.09 |
0.8 |
4.46 |
7.59 |
-4.48 |
-4.89 |
指標指數 |
1.73 |
3.59 |
1.48 |
2.73 |
-5.18 |
1.29 |
-2.47 |
-1.04 |
7.59 |
7.85 |
-4.09 |
-6.42 |
差額 |
-2.04 |
1.3 |
-0.77 |
-0.63 |
1.09 |
1.96 |
0.38 |
1.84 |
-3.13 |
-0.27 |
-0.38 |
1.53 |
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