基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
群益15年期以上公用事業公司債ETF基金 | 36.4831 | 2024/09/18 | 10.12 | 12.95 | 0.32 | 0.46 |
|
基金名稱 |
累積報酬率(%) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
群益15年期以上公用事業公司債ETF基金 | 2.31 |
5.48 |
10.56 |
15.81 |
14.52 |
-5.27 |
-3.29 |
|
|
報酬率類別 |
一個月(%) |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
單筆申購報酬率(09/18) |
2.31 |
5.48 |
10.56 |
15.81 |
14.52 |
-5.27 |
-3.29 |
定期定額報酬率(09/18) |
2.31 |
4.24 |
7.23 |
10.88 |
13.48 |
10.88 |
4.77 |
|
指標指數 |
NASDAQ Emerging Markets Index |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
基金 |
-0.48 |
4.86 |
0.37 |
2.3 |
-3.33 |
2.86 |
-1.76 |
1.47 |
6.16 |
6.17 |
-4.39 |
-4 |
指標指數 |
2.7 |
-0.57 |
3.1 |
1.2 |
1.12 |
2.17 |
3.63 |
-3.82 |
4.03 |
7.09 |
-3.72 |
-2.41 |
差額 |
-3.17 |
5.43 |
-2.73 |
1.1 |
-4.45 |
0.7 |
-5.39 |
5.29 |
2.13 |
-0.92 |
-0.67 |
-1.59 |
|