基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
群益15年期以上新興市場主權債ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) | 34.7697 | 2024/09/18 | 8.24 | 14.03 | 0.30 | 0.89 |
|
基金名稱 |
累積報酬率(%) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
群益15年期以上新興市場主權債ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) | 2.71 |
6.14 |
10.47 |
15.88 |
19.02 |
-8.14 |
-11.67 |
|
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報酬率類別 |
一個月(%) |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
單筆申購報酬率(09/18) |
2.71 |
6.14 |
10.47 |
15.88 |
19.02 |
-8.14 |
-11.67 |
定期定額報酬率(09/18) |
2.71 |
4.53 |
7.29 |
11.04 |
14.81 |
12.3 |
3.63 |
|
指標指數 |
ICE U.S. Treasury 10-20 Year TR Index |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
基金 |
0.69 |
3.32 |
1.85 |
2.39 |
-3.49 |
2.92 |
-0.29 |
-1.85 |
6.98 |
6.04 |
-2.54 |
-5.74 |
指標指數 |
1.73 |
3.59 |
1.48 |
2.73 |
-5.18 |
1.29 |
-2.47 |
-1.04 |
7.59 |
7.85 |
-4.09 |
-6.42 |
差額 |
-1.04 |
-0.27 |
0.38 |
-0.33 |
1.69 |
1.63 |
2.18 |
-0.82 |
-0.61 |
-1.81 |
1.55 |
0.68 |
|