基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
群益7年期以上中國政策性金融債ETF基金 | 42.2816 | 2024/09/19 | 11.63 | 3.62 | 0.79 | 2.41 |
|
基金名稱 |
累積報酬率(%) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
群益7年期以上中國政策性金融債ETF基金 | 1.98 |
4.08 |
6.70 |
11.51 |
12.86 |
23.96 |
33.50 |
|
|
報酬率類別 |
一個月(%) |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
單筆申購報酬率(09/19) |
1.98 |
4.08 |
6.7 |
11.51 |
12.86 |
23.96 |
33.5 |
定期定額報酬率(09/19) |
1.99 |
2.73 |
3.92 |
7.26 |
10.57 |
13.15 |
19.96 |
|
指標指數 |
上證國債指數 |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
基金 |
-1.02 |
3.19 |
0.51 |
0.1 |
2.3 |
0.91 |
1.9 |
1.89 |
-0.23 |
-0.95 |
0.45 |
0.66 |
指標指數 |
0.38 |
0.62 |
0.68 |
0.4 |
0.84 |
0.38 |
0.59 |
0.99 |
0.38 |
0.22 |
0.17 |
0.01 |
差額 |
-1.4 |
2.57 |
-0.17 |
-0.29 |
1.46 |
0.53 |
1.31 |
0.9 |
-0.61 |
-1.17 |
0.28 |
0.65 |
|