基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
群益全民安穩樂退組合基金P累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) | 11.2057 | 2024/09/19 | 10.75 | 3.94 | 0.75 | 0.20 |
|
基金名稱 |
累積報酬率(%) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
群益全民安穩樂退組合基金P累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) | 1.41 |
3.04 |
6.64 |
12.00 |
16.26 |
12.54 |
12.63 |
|
|
報酬率類別 |
一個月(%) |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
單筆申購報酬率(09/19) |
1.41 |
3.04 |
6.64 |
12 |
16.26 |
12.54 |
12.63 |
定期定額報酬率(09/19) |
1.41 |
1.87 |
3.76 |
7.34 |
11.85 |
13.35 |
13.64 |
|
指標指數 |
道瓊全球指數 |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
基金 |
-0.78 |
2.52 |
1.22 |
1.09 |
-0.31 |
2.69 |
0.9 |
1.74 |
1.78 |
0.4 |
-0.88 |
-0.54 |
指標指數 |
2.12 |
1.84 |
1.75 |
3.8 |
-3.52 |
2.98 |
4.23 |
0.19 |
4.95 |
8.95 |
-3.26 |
-4.28 |
差額 |
-2.89 |
0.68 |
-0.53 |
-2.71 |
3.21 |
-0.29 |
-3.33 |
1.56 |
-3.16 |
-8.54 |
2.38 |
3.74 |
|