基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
群益1-5年期投資等級公司債ETF基金 | 39.0674 | 2024/09/18 | 9.70 | 2.44 | 0.91 | -0.11 |
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基金名稱 |
累積報酬率(%) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
群益1-5年期投資等級公司債ETF基金 | 0.41 |
2.18 |
6.01 |
9.19 |
14.45 |
19.72 |
N/A |
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報酬率類別 |
一個月(%) |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
單筆申購報酬率(09/18) |
0.41 |
2.18 |
6.01 |
9.19 |
14.45 |
19.72 |
N/A |
定期定額報酬率(09/18) |
0.41 |
1.07 |
2.83 |
5.43 |
10.06 |
13.48 |
N/A |
|
指標指數 |
Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
基金 |
-1.67 |
2.95 |
0.66 |
0.63 |
1.02 |
1.88 |
0.55 |
2.49 |
-0.17 |
-1.73 |
0.53 |
1.15 |
指標指數 |
1.38 |
2.24 |
0.87 |
1.6 |
-2.37 |
0.88 |
-1.36 |
-0.23 |
3.68 |
4.33 |
-1.42 |
-2.34 |
差額 |
-3.05 |
0.71 |
-0.21 |
-0.97 |
3.4 |
1 |
1.91 |
2.72 |
-3.85 |
-6.06 |
1.95 |
3.5 |
|