基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
群益全球關鍵生技基金(台幣) | 22.2000 | 2024/09/19 | 22.58 | 9.51 | 0.61 | 0.59 |
|
基金名稱 |
累積報酬率(%) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
群益全球關鍵生技基金(台幣) | 0.41 |
0.86 |
7.77 |
22.99 |
25.14 |
22.18 |
41.40 |
|
|
報酬率類別 |
一個月(%) |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
單筆申購報酬率(09/19) |
0.41 |
0.86 |
7.77 |
22.99 |
25.14 |
22.18 |
41.4 |
定期定額報酬率(09/19) |
0.41 |
0.47 |
4.15 |
12.15 |
18.69 |
21.1 |
24.02 |
|
指標指數 |
道瓊全球指數 |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
基金 |
1.95 |
-0.18 |
3.32 |
4.04 |
-1.68 |
3.78 |
5.18 |
5.63 |
1.23 |
3.47 |
-2.97 |
-1.98 |
指標指數 |
2.12 |
1.84 |
1.75 |
3.8 |
-3.52 |
2.98 |
4.23 |
0.19 |
4.95 |
8.95 |
-3.26 |
-4.28 |
差額 |
-0.16 |
-2.02 |
1.58 |
0.24 |
1.84 |
0.8 |
0.95 |
5.45 |
-3.72 |
-5.48 |
0.28 |
2.3 |
|