基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
群益大中華雙力優勢基金(人民幣) | 15.2463 | 2024/09/19 | 3.93 | 14.57 | 0.05 | 0.61 |
|
基金名稱 |
累積報酬率(%) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
群益大中華雙力優勢基金(人民幣) | -3.99 |
-10.89 |
-3.42 |
2.90 |
-7.09 |
-27.74 |
5.98 |
|
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報酬率類別 |
一個月(%) |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
單筆申購報酬率(09/19) |
-3.99 |
-10.89 |
-3.42 |
2.9 |
-7.09 |
-27.74 |
5.98 |
定期定額報酬率(09/19) |
-3.99 |
-6.69 |
-5.04 |
-0.58 |
-1.03 |
-7.49 |
-10.28 |
|
指標指數 |
NASDAQ Asia Index |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
基金 |
-1.37 |
-6.66 |
4.57 |
1.71 |
0.23 |
-1.02 |
9.66 |
-1.47 |
0.78 |
4.65 |
-4.79 |
-5.53 |
指標指數 |
1.56 |
2.54 |
2.04 |
1.16 |
-1.64 |
2.91 |
3.8 |
-1.18 |
4.27 |
7.51 |
-4.24 |
-2.4 |
差額 |
-2.93 |
-9.19 |
2.53 |
0.55 |
1.87 |
-3.93 |
5.86 |
-0.29 |
-3.48 |
-2.86 |
-0.55 |
-3.13 |
|