基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
群益深証中小100基金(人民幣) | 2.3300 | 2024/09/19 | -12.73 | 17.28 | -0.35 | 0.98 |
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基金名稱 |
累積報酬率(%) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
群益深証中小100基金(人民幣) | -2.92 |
-10.38 |
-12.08 |
-19.38 |
-33.05 |
-44.66 |
-17.96 |
|
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報酬率類別 |
一個月(%) |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
單筆申購報酬率(09/19) |
-2.92 |
-10.38 |
-12.08 |
-19.38 |
-33.05 |
-44.66 |
-17.96 |
定期定額報酬率(09/19) |
-2.92 |
-7.55 |
-9.06 |
-10.65 |
-20.24 |
-27.23 |
-30.64 |
|
指標指數 |
深證中小版指數 |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
基金 |
-3.97 |
-0.79 |
-1.93 |
-0.38 |
0.78 |
0.39 |
14.22 |
-15.73 |
-1.84 |
-2.86 |
-2.78 |
-3.68 |
指標指數 |
-4 |
-0.68 |
-2.62 |
-0.79 |
1.28 |
0.25 |
13.99 |
-15.8 |
-1.6 |
-2.8 |
-2 |
-3.98 |
差額 |
0.03 |
-0.11 |
0.68 |
0.41 |
-0.5 |
0.14 |
0.24 |
0.07 |
-0.23 |
-0.06 |
-0.78 |
0.3 |
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