基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
群益那斯達克生技基金 | 30.9400 | 2024/09/18 | 15.28 | 16.91 | 0.32 | 0.90 |
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基金名稱 |
累積報酬率(%) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
群益那斯達克生技基金 | 1.31 |
7.99 |
13.00 |
20.16 |
23.71 |
1.34 |
45.53 |
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報酬率類別 |
一個月(%) |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
單筆申購報酬率(09/18) |
1.31 |
7.99 |
13 |
20.16 |
23.71 |
1.34 |
45.53 |
定期定額報酬率(09/18) |
1.31 |
3 |
8.14 |
13.49 |
16.51 |
19.39 |
20.22 |
|
指標指數 |
NBI生技指數 |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
基金 |
-1.96 |
7.43 |
3.62 |
5.25 |
-4.42 |
1.22 |
1.71 |
2.35 |
10.91 |
0.92 |
-6.84 |
-2.09 |
指標指數 |
0.79 |
6.56 |
3.28 |
5.74 |
-6.04 |
0.03 |
0.99 |
0.33 |
12.82 |
4.86 |
-6.56 |
-3.91 |
差額 |
-2.75 |
0.86 |
0.34 |
-0.48 |
1.62 |
1.19 |
0.72 |
2.02 |
-1.91 |
-3.95 |
-0.28 |
1.82 |
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