基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
群益全球特別股收益基金A累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 9.5300 | 2024/09/19 | 11.33 | 9.95 | 0.28 | 0.63 |
|
基金名稱 |
累積報酬率(%) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
群益全球特別股收益基金A累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 3.36 |
4.73 |
4.73 |
10.69 |
9.67 |
0.21 |
-6.66 |
|
|
報酬率類別 |
一個月(%) |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
單筆申購報酬率(09/19) |
3.36 |
4.73 |
4.73 |
10.69 |
9.67 |
0.21 |
-6.66 |
定期定額報酬率(09/19) |
3.36 |
3.59 |
4.67 |
7.71 |
10.42 |
9.1 |
6.7 |
|
指標指數 |
道瓊全球指數 |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
基金 |
0.54 |
1.21 |
0 |
1.68 |
-1.32 |
0.44 |
1.12 |
4.21 |
0.59 |
4.03 |
-3.99 |
-0.58 |
指標指數 |
2.12 |
1.84 |
1.75 |
3.8 |
-3.52 |
2.98 |
4.23 |
0.19 |
4.95 |
8.95 |
-3.26 |
-4.28 |
差額 |
-1.57 |
-0.63 |
-1.75 |
-2.12 |
2.19 |
-2.54 |
-3.11 |
4.02 |
-4.36 |
-4.91 |
-0.73 |
3.69 |
|