基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金-NB配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 8.5800 | 2024/09/18 | 20.29 | 8.49 | 0.69 | 0.57 |
|
基金名稱 |
累積報酬率(%) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金-NB配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 3.47 |
7.52 |
15.02 |
23.35 |
12.42 |
-2.17 |
N/A |
|
|
報酬率類別 |
一個月(%) |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
單筆申購報酬率(09/18) |
3.47 |
7.52 |
15.02 |
23.35 |
12.42 |
-2.17 |
N/A |
定期定額報酬率(09/18) |
3.47 |
5.23 |
9.97 |
15.86 |
18.99 |
13.45 |
N/A |
|
指標指數 |
道瓊健康護理指數 |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
基金 |
1.9 |
3.54 |
3.13 |
4.58 |
-2.63 |
3.12 |
4.47 |
-0.62 |
3 |
4.12 |
-2.36 |
-3.6 |
指標指數 |
5.14 |
3.48 |
1.66 |
2.32 |
-4.04 |
1.99 |
2.47 |
1.52 |
4.67 |
5.66 |
-4.26 |
-3.48 |
差額 |
-3.24 |
0.07 |
1.48 |
2.26 |
1.41 |
1.13 |
2 |
-2.14 |
-1.66 |
-1.55 |
1.91 |
-0.12 |
|