基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
合庫環境及社會責任多重資產基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 9.1000 | 2024/09/18 | -1.31 | 10.92 | 0.17 | 0.70 |
|
基金名稱 |
累積報酬率(%) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
合庫環境及社會責任多重資產基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | -0.14 |
-0.73 |
-2.60 |
7.38 |
7.84 |
N/A |
N/A |
|
|
報酬率類別 |
一個月(%) |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
單筆申購報酬率(09/18) |
-0.14 |
-0.73 |
-2.6 |
7.38 |
7.84 |
N/A |
N/A |
定期定額報酬率(09/18) |
-0.14 |
-0.6 |
-0.36 |
1.81 |
3.52 |
N/A |
N/A |
|
指標指數 |
道瓊指數 |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
基金 |
-0.79 |
1.07 |
0.97 |
1.2 |
-5.12 |
0.72 |
2.38 |
-1.32 |
4.82 |
9.33 |
-2.56 |
-5.36 |
指標指數 |
1.76 |
4.41 |
1.12 |
2.3 |
-5 |
2.08 |
2.22 |
1.22 |
4.84 |
8.77 |
-1.36 |
-3.5 |
差額 |
-2.55 |
-3.34 |
-0.15 |
-1.1 |
-0.11 |
-1.36 |
0.16 |
-2.54 |
-0.01 |
0.56 |
-1.2 |
-1.86 |
|