基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
合庫全球核心基礎建設收益基金-A不配息(台幣) | 11.8800 | 2024/09/18 | 13.36 | 13.95 | 0.25 | 0.94 |
|
基金名稱 |
累積報酬率(%) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
合庫全球核心基礎建設收益基金-A不配息(台幣) | 3.57 |
9.39 |
11.86 |
12.93 |
16.13 |
N/A |
N/A |
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報酬率類別 |
一個月(%) |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
單筆申購報酬率(09/18) |
3.57 |
9.39 |
11.86 |
12.93 |
16.13 |
N/A |
N/A |
定期定額報酬率(09/18) |
3.58 |
5.57 |
8.04 |
11.41 |
13.33 |
N/A |
N/A |
|
指標指數 |
道瓊全球指數 |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
基金 |
0.17 |
6.52 |
-1.8 |
3.84 |
-1.66 |
3.82 |
1.06 |
-1.24 |
0.77 |
4.94 |
-0.8 |
-5.49 |
指標指數 |
2.12 |
1.84 |
1.75 |
3.8 |
-3.52 |
2.98 |
4.23 |
0.19 |
4.95 |
8.95 |
-3.26 |
-4.28 |
差額 |
-1.94 |
4.68 |
-3.55 |
0.04 |
1.86 |
0.84 |
-3.17 |
-1.43 |
-4.18 |
-4 |
2.46 |
-1.21 |
|