基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
合庫全球核心基礎建設收益基金-A不配息(南非幣) | 12.1600 | 2024/09/18 | 13.96 | 19.14 | 0.31 | 1.41 |
|
基金名稱 |
累積報酬率(%) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
合庫全球核心基礎建設收益基金-A不配息(南非幣) | 5.56 |
13.43 |
15.81 |
21.84 |
25.49 |
N/A |
N/A |
|
|
報酬率類別 |
一個月(%) |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
單筆申購報酬率(09/18) |
5.56 |
13.43 |
15.81 |
21.84 |
25.49 |
N/A |
N/A |
定期定額報酬率(09/18) |
5.56 |
9.06 |
12.11 |
16.37 |
18.97 |
N/A |
N/A |
|
指標指數 |
道瓊全球指數 |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
基金 |
4.94 |
5.68 |
-0.92 |
4.34 |
-1.98 |
3.82 |
-1.26 |
-3.19 |
3.39 |
9.67 |
0.43 |
-7.23 |
指標指數 |
2.12 |
1.84 |
1.75 |
3.8 |
-3.52 |
2.98 |
4.23 |
0.19 |
4.95 |
8.95 |
-3.26 |
-4.28 |
差額 |
2.82 |
3.85 |
-2.67 |
0.53 |
1.54 |
0.84 |
-5.49 |
-3.37 |
-1.56 |
0.72 |
3.69 |
-2.95 |
|