基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
合庫環境及社會責任多重資產基金-NA不配息(美元) | 11.3200 | 2024/09/18 | 4.52 | 9.31 | 0.41 | 0.46 |
|
基金名稱 |
累積報酬率(%) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
合庫環境及社會責任多重資產基金-NA不配息(美元) | 0.00 |
0.00 |
0.00 |
14.81 |
13.20 |
N/A |
N/A |
|
|
報酬率類別 |
一個月(%) |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
單筆申購報酬率(09/18) |
0 |
0 |
0 |
14.81 |
13.2 |
N/A |
N/A |
定期定額報酬率(09/18) |
0 |
0 |
0 |
5.02 |
8.85 |
N/A |
N/A |
|
指標指數 |
道瓊指數 |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
基金 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.89 |
3.16 |
-0.55 |
4.94 |
9.21 |
-1.87 |
-5.03 |
指標指數 |
1.76 |
4.41 |
1.12 |
2.3 |
-5 |
2.08 |
2.22 |
1.22 |
4.84 |
8.77 |
-1.36 |
-3.5 |
差額 |
-1.76 |
-4.41 |
-1.12 |
-2.3 |
5 |
-0.19 |
0.94 |
-1.78 |
0.11 |
0.44 |
-0.51 |
-1.53 |
|