基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
合庫標普利變特別股收益指數基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 8.3600 | 2024/09/18 | 10.29 | 4.24 | 0.52 | 0.21 |
|
基金名稱 |
累積報酬率(%) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
合庫標普利變特別股收益指數基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 0.60 |
1.54 |
4.71 |
9.09 |
14.48 |
14.80 |
15.40 |
|
|
報酬率類別 |
一個月(%) |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
單筆申購報酬率(09/18) |
0.6 |
1.54 |
4.71 |
9.09 |
14.48 |
14.8 |
15.4 |
定期定額報酬率(09/18) |
0.6 |
0.67 |
2.1 |
5.36 |
10.71 |
13.05 |
16.41 |
|
指標指數 |
道瓊指數 |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
基金 |
-1.31 |
1.3 |
-0.12 |
1.43 |
1.19 |
1.19 |
1.43 |
3.48 |
-0.74 |
1.76 |
-2.31 |
0.87 |
指標指數 |
1.76 |
4.41 |
1.12 |
2.3 |
-5 |
2.08 |
2.22 |
1.22 |
4.84 |
8.77 |
-1.36 |
-3.5 |
差額 |
-3.08 |
-3.1 |
-1.24 |
-0.88 |
6.19 |
-0.89 |
-0.78 |
2.26 |
-5.58 |
-7.01 |
-0.95 |
4.37 |
|