基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
合庫標普利變特別股收益指數基金-A不配息(美元) | 11.8000 | 2024/09/18 | 7.47 | 5.65 | 0.43 | 0.40 |
|
基金名稱 |
累積報酬率(%) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
合庫標普利變特別股收益指數基金-A不配息(美元) | 1.55 |
2.97 |
4.15 |
9.77 |
13.79 |
3.78 |
12.49 |
|
|
報酬率類別 |
一個月(%) |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
單筆申購報酬率(09/18) |
1.55 |
2.97 |
4.15 |
9.77 |
13.79 |
3.78 |
12.49 |
定期定額報酬率(09/18) |
1.55 |
2.08 |
3.13 |
5.77 |
9.91 |
9.67 |
11.29 |
|
指標指數 |
道瓊指數 |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
基金 |
1.13 |
0.35 |
0 |
1.68 |
-0.18 |
0 |
0.71 |
2.28 |
0.55 |
4.6 |
-2.61 |
0.09 |
指標指數 |
1.76 |
4.41 |
1.12 |
2.3 |
-5 |
2.08 |
2.22 |
1.22 |
4.84 |
8.77 |
-1.36 |
-3.5 |
差額 |
-0.64 |
-4.06 |
-1.12 |
-0.62 |
4.83 |
-2.08 |
-1.51 |
1.05 |
-4.29 |
-4.17 |
-1.26 |
3.59 |
|