基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
合庫標普利變特別股收益指數基金-A不配息(人民幣) | 12.6700 | 2024/09/18 | 6.92 | 4.79 | 0.33 | 0.29 |
|
基金名稱 |
累積報酬率(%) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
合庫標普利變特別股收益指數基金-A不配息(人民幣) | 0.40 |
0.32 |
2.43 |
6.65 |
14.25 |
6.11 |
18.86 |
|
|
報酬率類別 |
一個月(%) |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
單筆申購報酬率(09/18) |
0.4 |
0.32 |
2.43 |
6.65 |
14.25 |
6.11 |
18.86 |
定期定額報酬率(09/18) |
0.4 |
-0.05 |
1.05 |
3.63 |
9.02 |
9.56 |
13.3 |
|
指標指數 |
道瓊指數 |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
基金 |
-0.87 |
-0.63 |
0.48 |
1.94 |
-0.48 |
0.73 |
1.06 |
3.21 |
0.17 |
1.98 |
-2.19 |
0.17 |
指標指數 |
1.76 |
4.41 |
1.12 |
2.3 |
-5 |
2.08 |
2.22 |
1.22 |
4.84 |
8.77 |
-1.36 |
-3.5 |
差額 |
-2.64 |
-5.04 |
-0.64 |
-0.36 |
4.52 |
-1.35 |
-1.15 |
1.98 |
-4.67 |
-6.79 |
-0.84 |
3.67 |
|