基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
合庫標普利變特別股收益指數基金-B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 7.8700 | 2024/09/18 | 6.91 | 4.72 | 0.33 | 0.28 |
|
基金名稱 |
累積報酬率(%) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
合庫標普利變特別股收益指數基金-B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 0.39 |
0.27 |
2.43 |
6.62 |
14.10 |
6.10 |
18.54 |
|
|
報酬率類別 |
一個月(%) |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
單筆申購報酬率(09/18) |
0.39 |
0.27 |
2.43 |
6.62 |
14.1 |
6.1 |
18.54 |
定期定額報酬率(09/18) |
0.39 |
-0.06 |
1.06 |
3.64 |
9.02 |
9.56 |
13.26 |
|
指標指數 |
道瓊指數 |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
基金 |
-0.88 |
-0.63 |
0.38 |
2.02 |
-0.5 |
0.75 |
1.12 |
3.08 |
0.24 |
1.94 |
-2.16 |
0.12 |
指標指數 |
1.76 |
4.41 |
1.12 |
2.3 |
-5 |
2.08 |
2.22 |
1.22 |
4.84 |
8.77 |
-1.36 |
-3.5 |
差額 |
-2.64 |
-5.03 |
-0.74 |
-0.28 |
4.5 |
-1.33 |
-1.09 |
1.86 |
-4.59 |
-6.83 |
-0.8 |
3.62 |
|