基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
合庫樂活安養ESG穩健成長組合基金-B配息(美元)(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能涉及本金) | 9.4362 | 2024/09/18 | 9.24 | 8.50 | 0.40 | 0.78 |
|
基金名稱 |
累積報酬率(%) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
合庫樂活安養ESG穩健成長組合基金-B配息(美元)(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能涉及本金) | 0.98 |
2.30 |
6.44 |
13.32 |
18.08 |
1.19 |
N/A |
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|
報酬率類別 |
一個月(%) |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
單筆申購報酬率(09/18) |
0.98 |
2.3 |
6.44 |
13.32 |
18.08 |
1.19 |
N/A |
定期定額報酬率(09/18) |
0.98 |
1.55 |
4 |
8.19 |
11.68 |
10.3 |
N/A |
|
指標指數 |
道瓊全球指數 |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
基金 |
1.62 |
1.5 |
1.24 |
3.45 |
-2.6 |
2.08 |
1.95 |
-0.12 |
3.57 |
6.2 |
-3.09 |
-4.06 |
指標指數 |
2.12 |
1.84 |
1.75 |
3.8 |
-3.52 |
2.98 |
4.23 |
0.19 |
4.95 |
8.95 |
-3.26 |
-4.28 |
差額 |
-0.49 |
-0.34 |
-0.51 |
-0.35 |
0.92 |
-0.9 |
-2.28 |
-0.3 |
-1.37 |
-2.75 |
0.17 |
0.21 |
|