基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) | 10.1700 | 2024/09/18 | 6.49 | 6.89 | 0.43 | 0.89 |
|
基金名稱 |
累積報酬率(%) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) | 1.80 |
3.88 |
5.06 |
11.76 |
14.53 |
-1.64 |
N/A |
|
|
報酬率類別 |
一個月(%) |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
單筆申購報酬率(09/18) |
1.8 |
3.88 |
5.06 |
11.76 |
14.53 |
-1.64 |
N/A |
定期定額報酬率(09/18) |
1.8 |
2.73 |
3.99 |
7.06 |
10.26 |
8.48 |
N/A |
|
指標指數 |
Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
基金 |
1.31 |
1.63 |
0.62 |
1.14 |
-1.23 |
1.04 |
1.05 |
-0.1 |
3.8 |
4.43 |
-2 |
-1.75 |
指標指數 |
1.38 |
2.24 |
0.87 |
1.6 |
-2.37 |
0.88 |
-1.36 |
-0.23 |
3.68 |
4.33 |
-1.42 |
-2.34 |
差額 |
-0.08 |
-0.61 |
-0.25 |
-0.45 |
1.14 |
0.16 |
2.4 |
0.13 |
0.12 |
0.1 |
-0.58 |
0.6 |
|