基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2累積型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 14.7400 | 2024/09/18 | 5.06 | 10.39 | 0.20 | 0.69 |
|
基金名稱 |
累積報酬率(%) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2累積型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 2.57 |
4.61 |
7.91 |
7.99 |
15.16 |
12.69 |
N/A |
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報酬率類別 |
一個月(%) |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
單筆申購報酬率(09/18) |
2.57 |
4.61 |
7.91 |
7.99 |
15.16 |
12.69 |
N/A |
定期定額報酬率(09/18) |
2.58 |
3.11 |
4.31 |
6.81 |
8.48 |
8.91 |
N/A |
|
指標指數 |
道瓊全球指數 |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
基金 |
1.67 |
2.42 |
-2.43 |
3.74 |
-0.64 |
3.63 |
-1.32 |
-2.57 |
3.7 |
5.62 |
-3.17 |
-3.22 |
指標指數 |
2.12 |
1.84 |
1.75 |
3.8 |
-3.52 |
2.98 |
4.23 |
0.19 |
4.95 |
8.95 |
-3.26 |
-4.28 |
差額 |
-0.45 |
0.58 |
-4.18 |
-0.06 |
2.87 |
0.65 |
-5.54 |
-2.75 |
-1.25 |
-3.33 |
0.08 |
1.06 |
|