基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND月配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 9.6300 | 2024/09/18 | 4.95 | 10.36 | 0.19 | 0.70 |
|
基金名稱 |
累積報酬率(%) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND月配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 2.43 |
5.30 |
7.67 |
7.73 |
15.10 |
12.62 |
N/A |
|
|
報酬率類別 |
一個月(%) |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
單筆申購報酬率(09/18) |
2.43 |
5.3 |
7.67 |
7.73 |
15.1 |
12.62 |
N/A |
定期定額報酬率(09/18) |
2.43 |
2.99 |
4.17 |
6.64 |
8.27 |
8.71 |
N/A |
|
指標指數 |
道瓊全球指數 |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
基金 |
1.59 |
2.45 |
-2.46 |
3.71 |
-0.61 |
3.57 |
-1.26 |
-2.55 |
3.56 |
5.6 |
-3.17 |
-3.16 |
指標指數 |
2.12 |
1.84 |
1.75 |
3.8 |
-3.52 |
2.98 |
4.23 |
0.19 |
4.95 |
8.95 |
-3.26 |
-4.28 |
差額 |
-0.52 |
0.61 |
-4.21 |
-0.09 |
2.91 |
0.59 |
-5.48 |
-2.74 |
-1.39 |
-3.34 |
0.08 |
1.11 |
|