基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 7.8100 | 2024/09/18 | 1.10 | 10.60 | 0.06 | 0.71 |
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基金名稱 |
累積報酬率(%) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 2.07 |
3.62 |
5.08 |
2.82 |
4.04 |
-0.06 |
N/A |
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報酬率類別 |
一個月(%) |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
單筆申購報酬率(09/18) |
2.07 |
3.62 |
5.08 |
2.82 |
4.04 |
-0.06 |
N/A |
定期定額報酬率(09/18) |
2.07 |
2.23 |
2.7 |
3.8 |
2.66 |
1.14 |
N/A |
|
指標指數 |
道瓊全球指數 |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
基金 |
1.28 |
1.95 |
-3.06 |
3.38 |
-0.79 |
3.04 |
-1.7 |
-3.12 |
3.22 |
5.26 |
-3.37 |
-3.49 |
指標指數 |
2.12 |
1.84 |
1.75 |
3.8 |
-3.52 |
2.98 |
4.23 |
0.19 |
4.95 |
8.95 |
-3.26 |
-4.28 |
差額 |
-0.83 |
0.11 |
-4.8 |
-0.43 |
2.73 |
0.06 |
-5.93 |
-3.31 |
-1.73 |
-3.69 |
-0.11 |
0.79 |
|