基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
匯豐亞洲非投資等級債券基金-不配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) | 2.2322 | 2024/09/18 | 4.20 | 3.33 | 0.32 | 0.15 |
|
基金名稱 |
累積報酬率(%) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
匯豐亞洲非投資等級債券基金-不配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) | -1.09 |
-0.98 |
1.61 |
4.94 |
7.81 |
-14.88 |
-19.94 |
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報酬率類別 |
一個月(%) |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
單筆申購報酬率(09/18) |
-1.09 |
-0.98 |
1.61 |
4.94 |
7.81 |
-14.88 |
-19.94 |
定期定額報酬率(09/18) |
-1.09 |
-1.39 |
-0.08 |
2.2 |
3.82 |
2.34 |
-5.94 |
|
指標指數 |
Northern Trust High Yield Value-Scored US Corporate Bond Index |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
基金 |
-1.37 |
0.35 |
1.36 |
1.72 |
-1.22 |
1.57 |
1.33 |
0.85 |
1.23 |
0.87 |
-1 |
-0.41 |
指標指數 |
0.85 |
1.37 |
0.38 |
0.33 |
-1.44 |
0.54 |
0.14 |
-0.41 |
3.51 |
3.79 |
-2.34 |
-1.59 |
差額 |
-2.22 |
-1.02 |
0.98 |
1.39 |
0.21 |
1.03 |
1.18 |
1.26 |
-2.27 |
-2.92 |
1.34 |
1.19 |
|